財務系統概述

庫存管理 2024年11月14日 871

鉅茂專家ERP之總賬財務系統是一套依照會計原則結合會計專業經理人之實務作業流程規劃經驗研發而成的財務軟件，具有多公司、多幣別、多

部門及子母公司帳務關系等管理功能。同時還提供中（簡/繁體）英文財務報表。可與庫存、出口貿易等系統無縫銜接，適用于一般中小企業會

計帳務處理與銀行資金控管

財務系統特色

財務管理系統

同一資料庫可管理多公司別、多幣別、多部門別、子母公司帳務關系等，無須作資料轉出導入動作即可獲得所需之財務報表。

提供固定資產自動折舊攤提及部門費用自動分攤作業管理。

提供調整分錄自動產生作業，方便財務部門每月自動處理固定事件（如租金費用）。

提供科目預算管理。

可依會計類別、科目、子帳科目、部門查詢年度、月份之余額、異動額與交易筆數。

提供憑證整批拷貝、整批復核、清除作業，以利于帳務處理。

提供可用資金預估管理，隨時掌控銀行資金、應收/付款明細、應收/付票據明細、L/C明細等狀況。

除了提供常用財務報表外，系統還提供了營業成本明細表，制造損益表以及比較分析表（如財務比率分析、會計類別分析、2期比較損益與資產

負債、部門損益比較等）等財務報表。

提供中（簡/繁體）英文財務報表，適合于外商公司。

與庫存、貿易系統等相結合，直接整合應收/付款等資料，避免產生重復性工作。

財務系統詳細介紹

系統特色

可設定多公司、及各自不同公司各自之記帳幣別，兩岸三地/跨國/國際性公司可整合帳務。

提供多公司間之層次關系 (e.g. A=B+C+D) 設定，除可出各子公司之財務報表、亦可出整合性之總公司財務報表，不同記帳幣別并可自動依設定

匯率轉換成總公司幣別。

可因用戶公司管理需要，設定總帳與票據系統是否連線。當連線時，票據資料欲由出納人員輸入、或由總帳人員輸入，亦提供不同的設定，方便

權責的控管。

提供常用分錄設定，先將常用憑證借/貸方科目資料設好，方便輸入憑證時可直接加載修改，避免費時查詢會計科目、或科目輸入錯誤的狀況，

節省登錄憑證的時間。

可自設往來銀行之票據套表格式，方便套印支票，美觀又可減少錯誤。

提供外幣帳戶的設定，可設定幣別、開帳金額及匯率，方便后續匯兌處理。

憑證管理(傳票管理)

憑證可同時記錄外幣及當地幣別的金額，方便外幣原始憑證的核對及后續立沖帳沖銷。

提供不限行數的憑證摘要描述，可詳實記載每筆科目之事由及相關說明。

對非主管人員，控管只能修改、刪除自己輸入的憑證，減少網絡多用戶時，誤改他人憑證的狀況。

復核后才過帳，避免因人為輸入異常憑證、錯誤憑證、未經主管復核即入帳，增加稽核、抓帳上的困擾。

憑證的建檔，可由常用分錄拷貝修改、亦可由別張憑證拷貝修改，減少用戶對相近憑證的重復輸入。

不需月結作業，用戶核完帳只需關帳，即可避免其它人員的修改變更。若事后發現錯誤，除可以新切調整憑證修正之外，亦提供主管關帳后的開

帳作業，可再針對該憑證取消復核，修正完后再進行復核/關帳。減少因月結作業而無法調整、或修正的繁瑣步驟。

調整分錄

針對房租、貸款等有固定金額、定期需編制憑證的分錄，提供 “調整分錄設定作業” ，事先將事件設好，只需定期執行 “調整分錄產生作業” ，

即可自動編列憑證，減少疏漏或錯誤。

費用分攤

可事先設好各欲分攤費用科目(例如：辦公室房租、水/電/郵費、主管交際費、……)的部門分攤比例、及分攤后的對方會計科目。

預算管理

提供各損益科目的預算輸入作業，可輸入年預算、系統自動攤列到十二個月中，可直接輸入月預估金額。預算可直接提列總帳科目、可依子帳科

目設定。可細設至部門預估金額。方便各類型公司的預算損益編列。

提供公司別實際與預估損益比較表，詳列各科目的差異金額，以利經營者了解各科目的達成狀況。

提供部門別實際與預估損益比較表，以利經營者了解各部門的營收、費用獲利狀況與預期數據的落差。

財務報表

損益表、資產負債表等財務帳冊的日期區間可以設定到某年月日 (非只能依月日) ，方便各類型公司以周、十天、半個月等期間獲取公司營運狀

況的分析。

除一般會計基本帳冊、損益表、資產負債表的編制之外，另提供二期比較損益表、資產負債表，用戶可根據需要自行設定欲比較的二個日期區

間，系統即可自動打印報表，方便用戶比較不同時間點的成長狀況。

提供財務比率分析表，讓經營者可進一步了解公司財務經營體制與分析改善事項。

票據管理

應收票據數據管理，可依設定的票面銀行為本地、或外埠，自動依票面日期產生預計入帳日，可讓資金的預估控管更為準確。

應付票據可設定自動給號范圍，在新增時系統可根據開票銀行自動給號，方便用戶建文件輸入，避免票號輸入錯誤的狀況。

提供應付票據領取作業、及依付票對象打印票據簽收聯，方便廠商來取票時的記錄、并當場簽收。

提供票據托收、貼借、退票、作廢、轉客票、換票、兌現、撤票等的處理，并會自動更新銀行帳戶之存款，針對與總帳聯機時，亦會自動依設定

產生對應憑證。

提供各角度、及過濾條件之票據查詢作業，用戶可隨時查閱各狀況的票據明細。

任何票據處理均會留下歷史記錄，方便查詢票據的動向與交換過程。

提供各角度之應收/付票據明細表、銀行托收表、對帳單、及資金預估表等的打印。

固定資產管理

可設定固定資產之折舊法 (平均法、定率法)、及攤提方式 (月攤提、年攤提)。

提供固定資產之維護設定作業，可記錄每項固定資產之個別取得成本、預留殘值、耐用年限等，另有修繕明細之記錄，以便隨時可獲得正確的固

定資產狀況、已折舊/未折減余額，并提供清冊打印。

透過固定資產折舊攤提作業，除自動依各資產項目的設定計算該期應提列之折舊金額外，并可直接產生憑證，讓會計主管直接復核即入帳，提高

財務帳冊的編列效率。

提供固定資產卷標的打印，用戶可直接印出貼在固定資產上，以便后續管理與盤查。