部門及子母公司帳務(wù)關(guān)系等管理功能。同時(shí)還提供中（簡/繁體）英文財(cái)務(wù)報(bào)表。可與庫存、出口貿(mào)易等系統(tǒng)無縫銜接，適用于一般中小企業(yè)會

計(jì)帳務(wù)處理與銀行資金控管

財(cái)務(wù)系統(tǒng)特色

財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)

同一資料庫可管理多公司別、多幣別、多部門別、子母公司帳務(wù)關(guān)系等，無須作資料轉(zhuǎn)出導(dǎo)入動作即可獲得所需之財(cái)務(wù)報(bào)表。

提供固定資產(chǎn)自動折舊攤提及部門費(fèi)用自動分?jǐn)傋鳂I(yè)管理。

提供調(diào)整分錄自動產(chǎn)生作業(yè)，方便財(cái)務(wù)部門每月自動處理固定事件（如租金費(fèi)用）。

提供科目預(yù)算管理。

可依會計(jì)類別、科目、子帳科目、部門查詢年度、月份之余額、異動額與交易筆數(shù)。

提供憑證整批拷貝、整批復(fù)核、清除作業(yè)，以利于帳務(wù)處理。

提供可用資金預(yù)估管理，隨時(shí)掌控銀行資金、應(yīng)收/付款明細(xì)、應(yīng)收/付票據(jù)明細(xì)、L/C明細(xì)等狀況。

除了提供常用財(cái)務(wù)報(bào)表外，系統(tǒng)還提供了營業(yè)成本明細(xì)表，制造損益表以及比較分析表（如財(cái)務(wù)比率分析、會計(jì)類別分析、2期比較損益與資產(chǎn)

負(fù)債、部門損益比較等）等財(cái)務(wù)報(bào)表。

提供中（簡/繁體）英文財(cái)務(wù)報(bào)表，適合于外商公司。

與庫存、貿(mào)易系統(tǒng)等相結(jié)合，直接整合應(yīng)收/付款等資料，避免產(chǎn)生重復(fù)性工作。

財(cái)務(wù)系統(tǒng)詳細(xì)介紹

系統(tǒng)特色

可設(shè)定多公司、及各自不同公司各自之記帳幣別，兩岸三地/跨國/國際性公司可整合帳務(wù)。

提供多公司間之層次關(guān)系 (e.g. A=B+C+D) 設(shè)定，除可出各子公司之財(cái)務(wù)報(bào)表、亦可出整合性之總公司財(cái)務(wù)報(bào)表，不同記帳幣別并可自動依設(shè)定

匯率轉(zhuǎn)換成總公司幣別。

可因用戶公司管理需要，設(shè)定總帳與票據(jù)系統(tǒng)是否連線。當(dāng)連線時(shí)，票據(jù)資料欲由出納人員輸入、或由總帳人員輸入，亦提供不同的設(shè)定，方便

權(quán)責(zé)的控管。

提供常用分錄設(shè)定，先將常用憑證借/貸方科目資料設(shè)好，方便輸入憑證時(shí)可直接加載修改，避免費(fèi)時(shí)查詢會計(jì)科目、或科目輸入錯(cuò)誤的狀況，

節(jié)省登錄憑證的時(shí)間。

可自設(shè)往來銀行之票據(jù)套表格式，方便套印支票，美觀又可減少錯(cuò)誤。

提供外幣帳戶的設(shè)定，可設(shè)定幣別、開帳金額及匯率，方便后續(xù)匯兌處理。

憑證管理(傳票管理)

憑證可同時(shí)記錄外幣及當(dāng)?shù)貛艅e的金額，方便外幣原始憑證的核對及后續(xù)立沖帳沖銷。

提供不限行數(shù)的憑證摘要描述，可詳實(shí)記載每筆科目之事由及相關(guān)說明。

對非主管人員，控管只能修改、刪除自己輸入的憑證，減少網(wǎng)絡(luò)多用戶時(shí)，誤改他人憑證的狀況。

復(fù)核后才過帳，避免因人為輸入異常憑證、錯(cuò)誤憑證、未經(jīng)主管復(fù)核即入帳，增加稽核、抓帳上的困擾。

憑證的建檔，可由常用分錄拷貝修改、亦可由別張憑證拷貝修改，減少用戶對相近憑證的重復(fù)輸入。

不需月結(jié)作業(yè)，用戶核完帳只需關(guān)帳，即可避免其它人員的修改變更。若事后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，除可以新切調(diào)整憑證修正之外，亦提供主管關(guān)帳后的開

帳作業(yè)，可再針對該憑證取消復(fù)核，修正完后再進(jìn)行復(fù)核/關(guān)帳。減少因月結(jié)作業(yè)而無法調(diào)整、或修正的繁瑣步驟。

調(diào)整分錄

針對房租、貸款等有固定金額、定期需編制憑證的分錄，提供 “調(diào)整分錄設(shè)定作業(yè)” ，事先將事件設(shè)好，只需定期執(zhí)行 “調(diào)整分錄產(chǎn)生作業(yè)” ，

即可自動編列憑證，減少疏漏或錯(cuò)誤。

費(fèi)用分?jǐn)?/h4>

可事先設(shè)好各欲分?jǐn)傎M(fèi)用科目(例如：辦公室房租、水/電/郵費(fèi)、主管交際費(fèi)、……)的部門分?jǐn)偙壤⒓胺謹(jǐn)偤蟮膶Ψ綍?jì)科目。

預(yù)算管理

提供各損益科目的預(yù)算輸入作業(yè)，可輸入年預(yù)算、系統(tǒng)自動攤列到十二個(gè)月中，可直接輸入月預(yù)估金額。預(yù)算可直接提列總帳科目、可依子帳科

目設(shè)定。可細(xì)設(shè)至部門預(yù)估金額。方便各類型公司的預(yù)算損益編列。

提供公司別實(shí)際與預(yù)估損益比較表，詳列各科目的差異金額，以利經(jīng)營者了解各科目的達(dá)成狀況。

提供部門別實(shí)際與預(yù)估損益比較表，以利經(jīng)營者了解各部門的營收、費(fèi)用獲利狀況與預(yù)期數(shù)據(jù)的落差。

財(cái)務(wù)報(bào)表

損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等財(cái)務(wù)帳冊的日期區(qū)間可以設(shè)定到某年月日 (非只能依月日) ，方便各類型公司以周、十天、半個(gè)月等期間獲取公司營運(yùn)狀

況的分析。

除一般會計(jì)基本帳冊、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表的編制之外，另提供二期比較損益表、資產(chǎn)負(fù)債表，用戶可根據(jù)需要自行設(shè)定欲比較的二個(gè)日期區(qū)

間，系統(tǒng)即可自動打印報(bào)表，方便用戶比較不同時(shí)間點(diǎn)的成長狀況。

提供財(cái)務(wù)比率分析表，讓經(jīng)營者可進(jìn)一步了解公司財(cái)務(wù)經(jīng)營體制與分析改善事項(xiàng)。

票據(jù)管理

應(yīng)收票據(jù)數(shù)據(jù)管理，可依設(shè)定的票面銀行為本地、或外埠，自動依票面日期產(chǎn)生預(yù)計(jì)入帳日，可讓資金的預(yù)估控管更為準(zhǔn)確。

應(yīng)付票據(jù)可設(shè)定自動給號范圍，在新增時(shí)系統(tǒng)可根據(jù)開票銀行自動給號，方便用戶建文件輸入，避免票號輸入錯(cuò)誤的狀況。

提供應(yīng)付票據(jù)領(lǐng)取作業(yè)、及依付票對象打印票據(jù)簽收聯(lián)，方便廠商來取票時(shí)的記錄、并當(dāng)場簽收。

提供票據(jù)托收、貼借、退票、作廢、轉(zhuǎn)客票、換票、兌現(xiàn)、撤票等的處理，并會自動更新銀行帳戶之存款，針對與總帳聯(lián)機(jī)時(shí)，亦會自動依設(shè)定

產(chǎn)生對應(yīng)憑證。

提供各角度、及過濾條件之票據(jù)查詢作業(yè)，用戶可隨時(shí)查閱各狀況的票據(jù)明細(xì)。

任何票據(jù)處理均會留下歷史記錄，方便查詢票據(jù)的動向與交換過程。

提供各角度之應(yīng)收/付票據(jù)明細(xì)表、銀行托收表、對帳單、及資金預(yù)估表等的打印。

固定資產(chǎn)管理

可設(shè)定固定資產(chǎn)之折舊法 (平均法、定率法)、及攤提方式 (月攤提、年攤提)。

提供固定資產(chǎn)之維護(hù)設(shè)定作業(yè)，可記錄每項(xiàng)固定資產(chǎn)之個(gè)別取得成本、預(yù)留殘值、耐用年限等，另有修繕明細(xì)之記錄，以便隨時(shí)可獲得正確的固

定資產(chǎn)狀況、已折舊/未折減余額，并提供清冊打印。

透過固定資產(chǎn)折舊攤提作業(yè)，除自動依各資產(chǎn)項(xiàng)目的設(shè)定計(jì)算該期應(yīng)提列之折舊金額外，并可直接產(chǎn)生憑證，讓會計(jì)主管直接復(fù)核即入帳，提高

財(cái)務(wù)帳冊的編列效率。

提供固定資產(chǎn)卷標(biāo)的打印，用戶可直接印出貼在固定資產(chǎn)上，以便后續(xù)管理與盤查。